Cash Flow Management
Cash Flow Management
Wenn in einem Unternehmen Cash Flow Management betrieben werden soll, gilt es zu nchst zu klren, was berhaupt ein Cash Flow ist. In Lexika, in Wirtschaftszeitungen oder auch von Banken werden unterschiedlichste Definitionen genutzt, um zu beschrei ben, was unter Cash Flow zu verstehen ist. Unabhngig von Definitionen hat Cash Flow zwei Bedeutungsebenen. Zum einen ist der Cash Flow in einer Herkunftsbetrachtung ein Indikator fr die Rentabilittsstrke eines Unternehmens und beantwortet die Frage, welchen Ertrag ein Unternehmen erwirt schaftet. Die zweite Ebene ist die Verwendungsbetrachtung, die der Frage nachgeht, welche liquiden Mittel einem Unternehmen fiir seine knftige Geschftsttigkeit zur Verfiigung stehen. Rentabilitt und Liquiditt sind dabei sehr eng miteinander verbunden. Nur ein Unter nehmen, das ausreichend liquide ist, kann berhaupt Geschfte ttigen. Und wenn diese Geschfte rentabel sind, wird damit die finanzielle Basis fr die ForttUhrung der Geschfte aus eigener Kraft gelegt. Zustzlich wird die Liquiditt allerdings auch durch bilanzielle und andere Manahmen beeinflusst. Es ist nicht Intention dieses Buches, eine neue Definition fr Cash Flow den bereits vorhandenen hinzuzufiigen. Vielmehr geht es primr darum, eine eher praktische Her leitung des Cash Flows vorzunehmen und die positiven oder negativen Auswirkungen geplanter Manahmen sowohl auf die Rentabilitt als auch auf die Liquiditt darzu stellen.
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